交割日
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交割日（Value Date） 指买入或卖出外汇时，应该交付通货的日期。例如卖出外汇者应交付卖出的外国货币，而买入外汇者，则应交付本国货币。至于合格的交割日(eligible value date)，必须在当日为交割货币发行国家的营业日，而不论交易双方是否假日。通常交割日可分为：现汇交割日(spot value date)，指成交日(transaction date)后两个营业日，例如1987年10月4日(星期日)成交，则现汇交割日为10月6日(星期二)。期汇交割日(forward value date)，通常是从现汇交割日起算，加上历月的月数，若恰好碰上假日则顺延，但若因此延至次历年，则改向前推。承上例，则一个月期汇交割日为11月6日(星期五)，两个月期汇交割日为12月7日(星期一)。
另外还可指存户存入存款帐户的票据，经收妥票款而可以开始动用的日期。
